开放式基金净值情况一览表(11.12)

代 码 基金简称   单位净前单位 涨跌幅累计净  份额 基金管理公司
           值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)       
000001 华夏成长   0.857 0.855 0.23% 2.538  78.3 华夏基金  
000011 华夏大盘   4.261 4.207 1.28% 4.541   6.6 华夏基金  
000021 华夏优势   1.336 1.336 0.00% 1.456  95.3 华夏基金  
000031 华夏复兴   0.569 0.566 0.53% 0.569  49.0 华夏基金  
001001 华夏债券   1.148 1.144 0.34% 1.478  80.7 华夏基金  
001003 华夏债券C级  1.137 1.133 0.35% 1.467  80.7 华夏基金  
001011 华夏希望   1.089 1.086 0.27% 1.089  80.4 华夏基金  
001013 华夏希望C级  1.087 1.084 0.27% 1.087  80.4 华夏基金  
002001 华夏回报   0.981 0.979 0.20% 2.993  140.6 华夏基金  
002011 华夏红利   1.804 1.798 0.33% 2.637  110.4 华夏基金  
002021 华回报二   0.790 0.788 0.25% 2.078  85.7 华夏基金  
020001 国泰金鹰   0.520 0.516 0.77% 3.393   7.9 国泰基金  
020002 国泰债券   1.087 1.085 0.18% 1.356  10.5 国泰基金  
020003 国泰精选   0.489 0.485 0.82% 2.349   6.4 国泰基金  
020005 国泰金马   0.444 0.437 1.60% 1.901  91.0 国泰基金  
020009 国泰金鹏   0.588 0.582 1.03% 1.473  26.9 国泰基金  
020010 国泰金牛   0.537 0.529 1.51% 0.587  49.1 国泰基金  
020011 国泰300    0.370 0.366 1.09% 0.530  72.9 国泰基金  
020012 国泰债券C级  1.086 1.083 0.27% 1.355  10.5 国泰基金  
020018 国泰金鹿(二期)1.032 1.031 0.09% 1.032  30.3 国泰基金  
040001 华安创新   0.513 0.511 0.39% 2.435  132.7 华安基金  
040002 华安A股    0.497 0.492 1.01% 2.001  73.8 华安基金  
040004 华安宝利   0.637 0.632 0.79% 2.917  45.1 华安基金  
040005 华安宏利   1.515 1.510 0.28% 1.905  58.1 华安基金  
040007 华安成长   0.646 0.638 1.19% 1.961  121.0 华安基金  
040008 华安优选   0.466 0.466 0.15% 2.002  197.2 华安基金  
040009 华安收益   1.071 1.068 0.20% 1.071  24.6 华安基金  
040010 华安收益B级  1.068 1.066 0.19% 1.068  24.6 华安基金  
050001 博时增长   0.506 0.506 0.00% 3.008  298.7 博时基金  
050002 博时裕富   0.504 0.499 1.00% 2.484  191.4 博时基金  
050004 博时精选   1.003 1.001 0.25% 2.393  112.7 博时基金  
050006 博时稳定B级  1.143 1.140 0.26% 1.181  36.9 博时基金  
050007 博时平衡   0.933 0.926 0.75% 1.994  29.5 博时基金  
050008 博时产业   0.741 0.735 0.81% 1.639  110.8 博时基金  
050009 博时新兴   0.540 0.538 0.37% 2.026  264.9 博时基金  
050010 博时特许   0.897 0.894 0.33% 0.897   5.8 博时基金  
050106 博时稳定   1.147 1.144 0.26% 1.185  36.9 博时基金  
050201 博价值贰   0.506 0.502 0.79% 1.961  125.6 博时基金  
070001 嘉实成长   0.597 0.599 -0.23% 2.558  46.6 嘉实基金  
070002 嘉实增长   2.437 2.430 0.28% 2.978   7.5 嘉实基金  
070003 嘉实稳健   0.667 0.663 0.60% 2.114  216.9 嘉实基金  
070005 嘉实债券   1.208 1.203 0.41% 1.618  32.1 嘉实基金  
070006 嘉实服务   2.012 1.994 0.90% 2.332  19.5 嘉实基金  
070009 嘉实短债   1.013 1.012 0.07% 1.093  42.0 嘉实基金  
070010 嘉实主题   0.627 0.616 1.78% 2.135  75.3 嘉实基金  
070011 嘉实策略   0.669 0.667 0.29% 0.859  89.0 嘉实基金  
070013 嘉实精选   0.909 0.908 0.11% 0.909  16.5 嘉实基金  
070015 嘉实多元   1.026 1.024 0.19% 1.026  45.8 嘉实基金  
070016 嘉实多元B级  1.025 1.023 0.19% 1.025  45.8 嘉实基金  
070099 嘉实优质   0.488 0.489 -0.20% 1.384  81.6 嘉实基金  
080001 长盛平衡   0.615 0.608 1.15% 2.459  14.4 长盛基金  
080002 长盛创新   0.885 0.881 0.43% 0.885   5.0 长盛基金  
090001 大成价值   0.481 0.477 0.71% 3.141  174.9 大成基金  
090002 大成债券   1.111 1.108 0.23% 1.411  17.5 大成基金  
090003 大成蓝筹   0.460 0.455 1.01% 3.030  210.3 大成基金  
090004 大成精选   0.603 0.598 0.76% 2.503  36.6 大成基金  
090006 大成2020   0.421 0.419 0.47% 2.243  176.2 大成基金  
090008 大成强债   1.057 1.055 0.20% 1.057  27.6 大成基金  
092002 大成债券C级  1.094 1.091 0.23% 1.394  17.5 大成基金  
100016 富国天源   0.687 0.686 0.18% 1.948   9.2 富国基金  
100018 富国天利   1.232 1.229 0.25% 1.757  29.3 富国基金  
100020 富国天益   0.587 0.588 -0.15% 3.599  173.2 富国基金  
100022 富国天瑞   0.456 0.451 1.13% 2.252  74.9 富国基金  
100026 富国天合   0.519 0.517 0.32% 1.899  53.9 富国基金  
100029 富国天成   0.744 0.739 0.62% 0.744   2.8 富国基金  
110001 易基平稳   1.208 1.204 0.33% 2.438  34.3 易方达基金 
110002 易基策略   2.445 2.450 -0.20% 3.195  21.6 易方达基金 
110003 易基50    0.551 0.546 0.86% 2.401  285.4 易方达基金 
110005 易基积极   0.803 0.803 0.03% 2.915  85.9 易方达基金 
110007 易基收益   1.083 1.081 0.21% 1.119  24.9 易方达基金 
110008 易基收益B级  1.086 1.084 0.21% 1.123  24.9 易方达基金 
110009 易基价值   1.105 1.101 0.36% 1.935  61.3 易方达基金 
110010 易基成长   0.718 0.713 0.72% 0.778  198.9 易方达基金 
110011 易中小盘   0.912 0.911 0.07% 0.912  10.8 易方达基金 
110012 易方达科汇  1.005 1.005 0.00% 4.616     易方达基金 
110017 易基增强   1.075 1.072 0.27% 1.075  24.5 易方达基金 
110018 易基增强B级  1.072 1.069 0.28% 1.072  24.5 易方达基金 
110029 易基科讯   0.566 0.563 0.53% 3.684  119.7 易方达基金 
112002 易策二号   0.896 0.897 -0.11% 2.431  56.9 易方达基金 
121001 国投融华   1.017 1.013 0.37% 1.969   3.0 国投瑞银基金
121002 国投景气   0.576 0.573 0.55% 2.545  46.3 国投瑞银基金
121003 国投核心   0.604 0.602 0.41% 2.044  92.9 国投瑞银基金
121005 国投创新   0.732 0.732 0.04% 1.461  30.8 国投瑞银基金
121006 国投稳健   0.921 0.921 0.00% 0.921   3.6 国投瑞银基金
121007 瑞福优先   0.710 0.708 0.28% 0.765  30.0 国投瑞银基金
121008 国投成长   0.531 0.527 0.60% 1.164  34.9 国投瑞银基金
121009 国投稳定   1.038 1.036 0.22% 1.068  32.4 国投瑞银基金
150001 瑞福进取   0.260 0.258 0.77% 0.485  30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选   0.500 0.495 1.01% 0.533  46.7 大成基金  
150003 建信优势   0.530 0.527 0.56% 0.530  46.4 建信基金管理
150103 银河银泰   0.582 0.582 0.05% 3.122  42.6 银河基金  
151001 银河稳健   0.579 0.576 0.52% 2.601  18.2 银河基金  
151002 银河收益   1.474 1.468 0.35% 1.853   3.1 银河基金  
159901 深100ETF   1.848 1.832 0.87% 1.968  13.0 易方达基金 
159902 中小板    1.133 1.143 -0.87% 1.133  15.2 华夏基金  
160105 南方积配   0.810 0.806 0.50% 2.174  30.7 南方基金  
160106 南方高增   1.022 1.012 0.95% 2.276  36.1 南方基金  
160311 华夏蓝筹   0.747 0.746 0.13% 2.453  172.9 华夏基金  
160314 华夏行业   0.541 0.537 0.74% 2.760  118.2 华夏基金  
160505 博时主题   1.281 1.275 0.47% 2.742  105.1 博时基金  
160602 鹏华债券   1.158 1.155 0.25% 1.287   6.1 鹏华基金  
160603 鹏华收益   0.477 0.473 0.84% 2.923  31.0 鹏华基金  
160605 鹏华50    1.055 1.050 0.47% 2.585  29.3 鹏华基金  
160607 鹏华价值   0.494 0.491 0.61% 1.603  167.2 鹏华基金  
160608 鹏华债券B级  1.134 1.131 0.26% 1.263   6.1 鹏华基金  
160610 鹏华动力   0.795 0.790 0.63% 0.995  84.5 鹏华基金  
160611 鹏华治理   0.640 0.635 0.78% 0.640  94.3 鹏华基金  
160612 鹏华丰收   1.069 1.067 0.18% 1.069  16.5 鹏华基金  
160613 鹏华创新   1.006 1.005 0.09% 1.006  11.5 鹏华基金  
160706 嘉实300    0.465 0.459 1.30% 2.333  391.4 嘉实基金  
160805 长盛同智   0.617 0.615 0.40% 1.958  42.4 长盛基金  
160910 大成创新   0.542 0.539 0.55% 1.753  154.0 大成基金  
161005 富国天惠   0.809 0.810 -0.09% 2.309  21.0 富国基金  
161601 新蓝筹    0.568 0.568 0.00% 2.863  216.6 融通基金  
161603 融通债券   1.187 1.184 0.25% 1.412   5.5 融通基金  
161604 融通100    0.711 0.705 0.85% 1.881  78.7 融通基金  
161605 融通蓝筹   0.918 0.915 0.32% 2.048  30.0 融通基金  
161606 融通行业   0.540 0.537 0.55% 2.480  50.7 融通基金  
161607 融通巨潮   0.603 0.597 1.00% 2.117  32.4 融通基金  
161609 融通动力   0.958 0.956 0.20% 1.358  34.5 融通基金  
161610 融通领先   0.603 0.603 0.00% 1.630  54.2 融通基金  
161706 招商成长   0.784 0.780 0.43% 2.694  58.0 招商基金  
161902 万家债券   1.069 1.065 0.28% 1.509   6.7 万家基金  
161903 万家公用   0.495 0.489 1.20% 1.609   5.7 万家基金  
162006 长城久富   0.918 0.911 0.76% 2.799  33.8 长城基金  
162102 金鹰小盘   0.853 0.844 1.10% 1.533   1.2 金鹰基金  
162201 合丰成长   1.090 1.091 -0.05% 2.370   9.1 泰达荷银基金
162202 合丰周期   0.604 0.600 0.68% 2.529   3.9 泰达荷银基金
162203 合丰稳定   0.867 0.866 0.10% 2.367   4.2 泰达荷银基金
162204 荷银精选   2.563 2.555 0.32% 2.733  10.7 泰达荷银基金
162205 荷银预算   1.232 1.232 0.00% 1.982   1.4 泰达荷银基金
162207 荷银效率   0.513 0.514 -0.11% 1.234  69.1 泰达荷银基金
162208 荷银首选   0.841 0.835 0.74% 0.891  16.6 泰达荷银基金
162209 荷银市值   0.425 0.424 0.21% 0.425  108.6 泰达荷银基金
162210 荷银集利   1.015 1.014 0.09% 1.015  22.9 泰达荷银基金
162299 荷银集利C级  1.014 1.013 0.08% 1.014  22.9 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益   0.700 0.698 0.28% 2.800   4.3 景顺长城基金
162607 景顺资源   0.503 0.502 0.19% 2.464  129.3 景顺长城基金
162703 广发小盘   1.085 1.070 1.39% 2.394  65.9 广发基金  
163302 大摩资源   1.098 1.095 0.31% 2.333  12.6 摩根士丹利华
163402 兴业趋势   0.792 0.790 0.26% 3.783  199.9 兴业全球基金
163503 天治核心   0.366 0.366 0.24% 1.725  77.2 天治基金  
163801 中银中国   1.042 1.041 0.11% 2.472  12.4 中银基金  
163803 中银增长   0.580 0.576 0.64% 1.904  155.3 中银基金  
163804 中银收益   0.568 0.566 0.19% 1.748  53.5 中银基金  
163805 中银策略   0.783 0.778 0.55% 0.783  38.7 中银基金  
166001 中欧趋势   0.660 0.653 1.10% 0.860  28.4 中欧基金  
166002 中欧蓝筹   0.935 0.931 0.33% 0.935   3.3 中欧基金  
180001 银华优势   0.746 0.746 0.02% 2.366  50.9 银华基金  
180002 银华保本   1.011 1.010 0.14% 1.151  11.9 银华基金  
180003 银华88    0.611 0.607 0.62% 2.411  128.6 银华基金  
180010 银华优质   1.058 1.058 0.03% 2.258  50.3 银华基金  
180012 银华富裕   0.580 0.575 0.76% 1.515  92.8 银华基金  
180013 银华领先   1.012 1.012 0.08% 1.012   3.6 银华基金  
200001 长城久恒   1.049 1.042 0.67% 2.159   3.1 长城基金  
200002 长城久泰   0.695 0.687 1.14% 3.555  21.2 长城基金  
200006 长城消费   0.517 0.512 1.01% 1.957  65.5 长城基金  
200007 长城回报   0.419 0.413 1.37% 1.253  158.7 长城基金  
200008 长城品牌   0.547 0.538 1.52% 0.547  185.3 长城基金  
200009 长城稳健   1.054 1.051 0.28% 1.054  12.9 长城基金  
202001 南方稳健   0.760 0.756 0.56% 2.555  82.9 南方基金  
202002 南稳贰号   0.651 0.648 0.52% 1.384  104.7 南方基金  
202003 南方绩优   1.195 1.190 0.37% 1.495  83.3 南方基金  
202005 南方成份   0.658 0.652 1.01% 0.658  164.3 南方基金  
202007 南方隆元   0.432 0.425 1.64% 0.432  131.0 南方基金  
202009 南方盛元   0.686 0.683 0.43% 0.686  62.2 南方基金  
202011 南方价值   0.928 0.922 0.65% 0.928   8.8 南方基金  
202101 南方宝元   0.977 0.975 0.19% 2.196  20.1 南方基金  
202102 南方多利   1.071 1.069 0.23% 1.136  11.7 南方基金  
202202 南方避险   2.086 2.083 0.15% 2.630  20.7 南方基金  
206001 鹏华成长   0.625 0.621 0.59% 2.414   8.3 鹏华基金  
210001 金鹰优选   0.493 0.485 1.64% 1.995  27.5 金鹰基金  
213001 宝盈鸿利   0.512 0.510 0.31% 2.339  14.9 宝盈基金  
213002 宝盈区域   0.467 0.463 0.77% 2.006  57.3 宝盈基金  
213003 宝盈策略   0.763 0.761 0.26% 0.963  36.8 宝盈基金  
213007 宝盈增收   1.060 1.057 0.26% 1.060   9.7 宝盈基金  
213008 宝盈资源   0.645 0.639 0.95% 0.702   3.3 宝盈基金  
213917 宝盈增收C级  1.059 1.057 0.26% 1.059   9.7 宝盈基金  
217001 招商股票   0.572 0.568 0.77% 3.186  17.6 招商基金  
217002 招商平衡   1.538 1.531 0.41% 2.152   1.4 招商基金  
217003 招商债券   1.180 1.176 0.30% 1.416   6.7 招商基金  
217005 招商先锋   0.537 0.534 0.61% 2.487  122.3 招商基金  
217008 招商安本   1.125 1.124 0.12% 1.225  23.8 招商基金  
217009 招商价值   0.756 0.752 0.49% 0.756  73.8 招商基金  
217010 招商蓝筹   0.975 0.973 0.20% 0.975   6.9 招商基金  
217011 招商收益   1.013 1.010 0.29% 1.013  54.4 招商基金  
217203 招商债券B级  1.167 1.163 0.30% 1.403   6.7 招商基金  
233001 大摩基础   0.398 0.394 1.01% 1.943   2.2 摩根士丹利华
240001 宝康消费   0.850 0.844 0.71% 2.657  23.1 华宝兴业基金
240002 宝康配置   0.975 0.963 1.24% 2.565  18.5 华宝兴业基金
240003 宝康债券   1.181 1.179 0.20% 1.581  49.8 华宝兴业基金
240004 华宝动力   0.539 0.533 1.10% 3.049  40.5 华宝兴业基金
240005 华宝策略   0.429 0.426 0.70% 3.609  143.8 华宝兴业基金
240008 华宝收益   1.690 1.669 1.25% 1.690  25.6 华宝兴业基金
240009 华宝先进   1.294 1.274 1.57% 1.294  31.3 华宝兴业基金
240010 华宝精选   0.589 0.583 1.01% 0.589  197.8 华宝兴业基金
253010 德盛安心   0.767 0.765 0.26% 1.682   2.2 国联安基金 
255010 德盛稳健   1.268 1.260 0.63% 1.888   1.5 国联安基金 
257010 德盛小盘   0.558 0.552 1.08% 2.688  33.6 国联安基金 
257020 德盛精选   0.527 0.519 1.54% 2.118  25.2 国联安基金 
257030 德盛优势   0.745 0.746 -0.13% 0.845  14.6 国联安基金 
260101 景顺股票   0.743 0.738 0.60% 2.633  31.2 景顺长城基金
260103 景顺平衡   0.545 0.544 0.11% 2.835  102.9 景顺长城基金
260104 景顺增长   1.992 1.983 0.45% 2.862   8.5 景顺长城基金
260108 景顺成长   0.709 0.704 0.71% 2.059  57.5 景顺长城基金
260109 景内需贰   1.223 1.217 0.49% 1.403  22.3 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹   0.611 0.608 0.49% 0.611  164.6 景顺长城基金
270001 广发聚富   0.781 0.777 0.50% 3.091  65.9 广发基金  
270002 广发稳健   0.891 0.880 1.23% 2.511  66.4 广发基金  
270005 广发聚丰   0.440 0.437 0.77% 2.819  382.2 广发基金  
270006 广发优选   1.208 1.200 0.59% 1.738  76.4 广发基金  
270007 广发大盘   0.530 0.526 0.76% 0.530  172.9 广发基金  
270008 广发核心   0.981 0.979 0.20% 0.981  12.4 广发基金  
270009 广发强债   1.097 1.094 0.27% 1.097  40.4 广发基金  
288001 中信经典   1.284 1.277 0.57% 2.284  10.9 中信基金管理
288002 中信红利   1.343 1.336 0.54% 2.743  25.5 中信基金管理
288102 中信双利   1.099 1.096 0.27% 1.338  21.5 中信基金管理
290002 泰信先行   0.478 0.478 0.12% 2.110  119.0 泰信基金  
290003 泰信双息   1.034 1.031 0.32% 1.088   7.6 泰信基金  
290004 泰信优质   0.669 0.664 0.67% 1.169  23.0 泰信基金  
290005 泰信优势   0.985 0.982 0.30% 0.985   3.1 泰信基金  
310308 盛利精选   0.600 0.598 0.38% 2.172  19.9 申万巴黎基金
310318 盛利配置   0.957 0.956 0.11% 1.693   1.0 申万巴黎基金
310328 新动力    0.511 0.508 0.70% 2.146  58.4 申万巴黎基金
310358 新经济    0.461 0.458 0.69% 1.793  84.2 申万巴黎基金
310368 申万优势   0.984 0.983 0.12% 0.984   2.4 申万巴黎基金
320001 诺安平衡   0.527 0.524 0.57% 2.787  125.2 诺安基金  
320003 诺安股票   0.648 0.644 0.68% 2.531  254.0 诺安基金  
320004 诺安优化债券 1.044 1.044 0.06% 1.094   6.0 诺安基金  
320005 诺安价值   0.524 0.523 0.07% 1.469  129.5 诺安基金  
320006 诺安灵活   0.880 0.876 0.45% 0.880   6.3 诺安基金  
340001 兴业转基   0.988 0.985 0.32% 2.454  20.6 兴业全球基金
340006 兴业全球   1.936 1.927 0.44% 1.936  30.8 兴业全球基金
340007 兴业社会   0.745 0.739 0.81% 0.745  11.8 兴业全球基金
350001 天治财富   0.638 0.638 0.12% 2.184   4.7 天治基金  
350002 天治品质   0.529 0.529 0.00% 3.039   2.3 天治基金  
350005 天治创新   0.813 0.813 0.01% 0.813   1.7 天治基金  
350006 天治稳健   1.001 1.000 0.02% 1.001   7.9 天治基金  
360001 量化核心   0.538 0.531 1.41% 2.482  163.7 光大保德信基
360005 光大红利   1.310 1.306 0.23% 1.968  21.2 光大保德信基
360006 光大增长   0.670 0.662 1.29% 1.950  17.6 光大保德信基
360007 光大优势   0.453 0.450 0.64% 0.453  190.3 光大保德信基
373010 上投双息   0.657 0.655 0.39% 2.087  53.5 上投摩根基金
373020 上投双核   0.869 0.868 0.20% 0.869  12.5 上投摩根基金
375010 上投优势   1.460 1.448 0.78% 4.080  37.4 上投摩根基金
377010 上投α    3.016 3.026 -0.30% 3.056  23.0 上投摩根基金
377020 上投内需   0.645 0.647 -0.29% 0.745  115.9 上投摩根基金
378010 上投先锋   1.451 1.443 0.58% 1.451  42.5 上投摩根基金
395001 中海收益   1.057 1.085 -2.58% 1.087  28.7 中海基金  
398001 中海成长   0.496 0.493 0.44% 2.123  78.0 中海基金  
398011 中海分红   0.466 0.463 0.62% 1.865  38.9 中海基金  
398021 中海能源   0.767 0.765 0.35% 0.847  87.3 中海基金  
400001 东方龙    0.449 0.447 0.60% 2.211  19.2 东方基金管理
400003 东方精选   0.470 0.465 1.09% 1.861  89.1 东方基金管理
400007 东方策略   0.803 0.797 0.67% 0.803   1.9 东方基金管理
410001 华富优选   0.538 0.533 0.93% 1.726  27.6 华富基金  
410003 华富成长   0.457 0.453 0.81% 0.747  29.2 华富基金  
410004 华富收益增强 1.054 1.051 0.34% 1.054   4.3 华富基金  
410005 华富收益增强B 1.052 1.049 0.34% 1.052   4.3 华富基金  
420001 天弘精选   0.423 0.421 0.56% 1.355  68.1 天弘基金  
420002 天弘永利   1.045 1.040 0.41% 1.045   4.2 天弘基金  
420102 天弘永利B级  1.047 1.043 0.42% 1.047   4.2 天弘基金  
450001 国富收益   0.735 0.734 0.06% 1.576  15.5 国海富兰克林
450002 国富弹性   1.231 1.223 0.63% 1.941  38.6 国海富兰克林
450003 国富潜力   0.893 0.893 0.01% 0.893  65.8 国海富兰克林
450004 国富价值   0.895 0.893 0.24% 0.895  11.8 国海富兰克林
450005 国富强债   1.007 1.004 0.23% 1.007  10.7 国海富兰克林
460001 友邦盛世   0.446 0.445 0.20% 2.070  127.4 友邦华泰基金
460002 友邦成长   0.715 0.711 0.50% 0.715  54.5 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级  1.077 1.073 0.34% 1.110  10.1 友邦华泰基金
460005 友邦价值   0.920 0.919 0.06% 0.920   4.1 友邦华泰基金
481001 工银价值   0.588 0.586 0.32% 2.534  93.4 工银瑞信基金
481004 工银成长   0.984 0.982 0.12% 0.984  46.8 工银瑞信基金
481006 工银红利   0.597 0.594 0.42% 0.637  60.1 工银瑞信基金
481008 工银蓝筹   0.988 0.988 0.00% 0.988  14.4 工银瑞信基金
483003 工银平衡   0.557 0.553 0.65% 1.444  121.9 工银瑞信基金
485005 工银强债B级  1.091 1.087 0.28% 1.190  53.5 工银瑞信基金
485007 工银添利B级  1.082 1.078 0.41% 1.082  34.9 工银瑞信基金
485105 工银强债   1.098 1.095 0.29% 1.198  53.5 工银瑞信基金
485107 工银添利   1.085 1.080 0.40% 1.085  34.9 工银瑞信基金
510050 50ETF     1.514 1.501 0.86% 1.865  112.6 华夏基金  
510080 长盛债券   1.147 1.144 0.24% 1.817  12.2 长盛基金  
510081 长盛精选   0.642 0.637 0.81% 2.342  16.6 长盛基金  
510180 180ETF    4.224 4.176 1.14% 4.269   2.0 华安基金  
510880 红利ETF    1.503 1.492 0.73% 1.503  17.7 友邦华泰基金
519001 银华优选   0.701 0.695 0.92% 2.486  125.0 银华基金  
519003 海富收益   0.489 0.485 0.82% 2.104  65.5 海富通基金 
519005 海富股票   0.394 0.390 1.02% 2.343  83.6 海富通基金 
519007 海富回报   0.450 0.446 0.89% 1.946  43.8 海富通基金 
519008 添富优势   1.828 1.829 -0.06% 3.388  19.9 汇添富基金 
519011 海富精选   0.522 0.518 0.86% 2.622  115.8 海富通基金 
519013 海富优势   0.639 0.632 1.10% 1.395  37.8 海富通基金 
519015 海富贰号   0.752 0.749 0.40% 0.752  30.6 海富通基金 
519017 大成成长   0.598 0.591 1.18% 1.650  38.9 大成基金  
519018 添富均衡   0.545 0.545 0.05% 1.616  303.2 汇添富基金 
519019 大成景阳   0.414 0.412 0.48% 3.393  67.7 大成基金  
519021 金鼎价值   0.624 0.618 0.97% 1.269  67.1 国泰基金  
519023 海富债券   1.012 1.010 0.19% 1.012  31.8 海富通基金 
519029 华夏稳增   1.048 1.044 0.38% 1.753  62.9 华夏基金  
519035 富国天博   0.494 0.496 -0.34% 2.013  125.8 富国基金  
519039 长盛同德   0.517 0.513 0.68% 1.480  131.7 长盛基金  
519066 添富蓝筹   1.015 1.014 0.09% 1.015   7.5 汇添富基金 
519068 添富焦点   0.718 0.718 0.02% 0.868  124.7 汇添富基金 
519078 添富增收   1.077 1.074 0.27% 1.077  41.0 汇添富基金 
519087 世纪分红   0.398 0.394 0.96% 1.831  21.5 新世纪基金 
519089 世纪成长   1.001 0.999 0.27% 1.001   1.9 新世纪基金 
519100 长盛100    0.599 0.594 0.84% 1.169  17.7 长盛基金  
519110 浦银价值   0.552 0.553 -0.18% 0.552  16.3 浦银安盛基金
519180 万家180    0.436 0.431 1.08% 2.776  79.1 万家基金  
519181 万家和谐   0.449 0.447 0.38% 1.060  38.2 万家基金  
519183 万家引擎   1.011 1.004 0.68% 1.011   1.4 万家基金  
519300 大成300    0.609 0.603 1.14% 1.929  74.0 大成基金  
519519 友邦增利   1.079 1.076 0.34% 1.112  10.1 友邦华泰基金
519666 银河银信   1.066 1.063 0.33% 1.172  17.4 银河基金  
519667 银河银信A级  1.068 1.064 0.33% 1.174  17.4 银河基金  
519668 银河成长   0.868 0.864 0.54% 0.868   3.0 银河基金  
519680 交银增利   1.111 1.107 0.31% 1.111  103.9 交银施罗德基
519682 交银增利C级  1.107 1.104 0.30% 1.107  103.9 交银施罗德基
519688 交银精选   0.669 0.668 0.08% 2.665  99.6 交银施罗德基
519690 交银稳健   1.166 1.154 0.99% 1.996  32.4 交银施罗德基
519692 交银成长   1.504 1.496 0.50% 1.684  30.6 交银施罗德基
519694 交银蓝筹   0.521 0.520 0.07% 0.536  171.0 交银施罗德基
519991 长信双利   0.840 0.834 0.71% 0.840   3.3 长信基金管理
519993 长信增利   0.586 0.579 1.19% 1.825  57.2 长信基金管理
519994 长信金利   0.498 0.494 0.81% 1.534  129.8 长信基金管理
519996 长信银利   0.456 0.453 0.55% 2.376  43.9 长信基金管理
530001 建信价值   0.638 0.635 0.42% 1.882  32.4 建信基金管理
530003 建信成长   0.581 0.577 0.64% 2.031  46.9 建信基金管理
530005 建信优化   0.519 0.516 0.44% 1.069  150.1 建信基金管理
530008 建信增利   1.089 1.085 0.36% 1.089  42.1 建信基金管理
540001 汇丰2016   1.649 1.648 0.03% 1.749   5.2 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾   0.981 0.975 0.65% 1.447  13.6 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略   0.757 0.758 -0.15% 0.757  29.2 汇丰晋信基金
540004 汇丰2026   0.985 0.985 0.00% 0.985   3.4 汇丰晋信基金
550001 信诚四季   0.585 0.584 0.23% 1.746  64.0 信诚基金  
550002 信诚精萃   0.521 0.515 1.14% 1.271  39.4 信诚基金  
550003 信诚蓝筹   0.979 0.977 0.20% 0.979   4.6 信诚基金  
550004 信诚三得益  1.026 1.026 0.00% 1.029  19.9 信诚基金  
550005 信诚三得益B级 1.025 1.026 -0.09% 1.028  19.9 信诚基金  
560002 益民红利成长 0.518 0.516 0.52% 1.396  29.3 益民基金  
560003 益民优势   0.537 0.530 1.18% 0.557  67.1 益民基金  
560005 益民多利   1.052 1.050 0.16% 1.052   3.1 益民基金  
570001 诺德价值   0.611 0.608 0.42% 0.611  52.8 诺德基金  
580001 东吴嘉禾   0.507 0.505 0.55% 2.227  43.2 东吴基金  
580002 东吴动力   0.895 0.892 0.26% 1.415  18.5 东吴基金  
580003 东吴轮动   0.662 0.659 0.45% 0.662  27.4 东吴基金  
590001 中邮优选   0.728 0.711 2.30% 1.948  118.8 中邮创业基金
590002 中邮成长   0.437 0.429 1.86% 0.437  376.1 中邮创业基金
610001 信达领先   0.654 0.652 0.36% 0.854  82.1 信达澳银基金
610002 信达精华   1.015 1.011 0.39% 1.015   2.2 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 1.013 1.011 0.17% 1.013  41.4 金元比联基金
620002 金元成长动力 0.997 0.995 0.20% 0.997   3.7 金元比联基金
630001 华商领先   0.548 0.542 0.99% 0.653  82.4 华商基金  
660001 农银成长   0.982 0.982 -0.06% 0.982  68.4 农银汇理基金

代 码 基金简称       万份单位 年收益 份额  基金管理公司
               收益(元) 率(%) (亿份)       
070008 嘉实货币        4.562 5.411  130  嘉实基金  
080011 长盛货币        4.456 12.30  8   长盛基金  
110006 易基货币        2.637 6.165  89  易方达基金 
150005 银河银富        0.745 7.811  49  银河基金  
160206 国泰货币        0.542 1.724  2   国泰基金  
160304 华夏现金        5.694 11.04  210  华夏基金  
160403 华安富利        1.332 3.602  97  华安基金  
160503 博时现金        6.606 7.857  180  博时基金  
160606 鹏华货币        1.706 4.028  20  鹏华基金  
160905 大成货币        0.778 9.752  27  大成基金  
161006 富国天时        0.705 2.760  5   富国基金  
161608 融通货币        0.822 6.333  1   融通基金  
161705 招商现金        3.014 3.964  68  招商基金  
161805 银华货币        0.595 4.045  4   银华基金  
162003 长城货币        0.605 4.728  6   长城基金  
162206 荷银货币        0.708 2.705  7   泰达荷银基金
162406 华宝货币        0.721 2.685  18  华宝兴业基金
162602 景顺货币        1.087 6.365  18  景顺长城基金
162802 中信货币        0.505 6.796  3   中信基金管理
162901 泰信天天        0.896 4.339  29  泰信基金  
163001 长信利息        0.776 2.896  42  长信基金管理
163104 收益宝         0.738 3.896  2   申万巴黎基金
163303 大摩货币        0.520 1.847  1   摩根士丹利华
163602 光大货币        0.771 4.399  6   光大保德信基
163802 中银货币        7.090 5.996  15  中银基金  
202301 南方现金增利      1.100 7.079  100  南方基金  
270004 广发货币        0.708 3.562  27  广发基金  
320002 诺安货币       11.261 9.240  10  诺安基金  
340005 兴业货币        0.779 4.336  9   兴业全球基金
350004 天治货币        0.635 3.632  9   天治基金  
370010 上投货币        0.681 2.552  84  上投摩根基金
410002 华富货币        3.571 7.847  5   华富基金  
482002 工银货币        5.561 8.015  85  工银瑞信基金
519505 海富货币        3.600 13.58  97  海富通基金 
519508 万家货币        3.284 7.243  14  万家基金  
519518 添富货币        1.123 11.48  48  汇添富基金 
519588 交银货币        0.752 2.803  32  交银施罗德基
530002 建信货币        3.734 7.018  49  建信基金管理
555027 东方金账簿       0.864 4.775  1   东方基金管理
560001 益民货币        0.722 11.96  1   益民基金